Fidelity Funds - Global Technology Fund

Investition in die Zukunft

Votum: Starker Kauf

Eine Beschreibung der Risiken dieser Anlage finden Sie in der Wesentlichen Anlegerinformation (gesetzliche Pflichtinformation).

Highlights

  • Erfahrenes Investmentteam mit ausgezeichnetem Branchenwissen und Einblicken in viele Unternehmen
  • Exzellente Performance über 5 Jahre
  • Langfristig ausgerichteter Investmentprozess

06.11.2018

Investmentansatz

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert durch einen fundamental orientierten Bottom-up Ansatz weltweit in Aktien von Unternehmen, die in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren.

Research - Immer einen Schritt voraus

Der Fondsmanager kann bei der Suche nach den besten Technologie-Werten auf ein umfangreiches, weltweites Analysten-Team bauen und ist so für den rasanten Wandel in der Technologie-Branche bestens gewappnet.

Portfolioaufbau und Risikomanagement

Um in den Fidelity Global Technology Fund aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen nicht nur innovativ sein und wachsen, sondern auch zu einem vernünftigen Rendite-/ Risikoverhältnis erwerbbar sein. Der Fondsmanager wählt neben langfristigen Gewinnern auch solche Unternehmen aus, deren Wert unterschätzt wird.

Das Portfolio besteht am Ende aus ca. 40 - 60 Aktien mit unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Eigenschaften. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben.

Portfolio mit klarer Ausrichtung

Bei der finalen Portfoliozusammenstellung wird folgende Gewichtung angestrebt:

  • Wachstum - langfristige Gewinner (mind. 50%)
  • Zykliker (0% – 30%)
  • Sondersituationen, z.B. unterbewertete Firmen (0% - 30%)

Portfolioüberwachung und Kontrolle auf täglicher Basis

Das Portfoliomanagement verwendet verschiedene Risikomanagementsysteme, die eine Kontrolle auf täglicher Basis bieten. Darüber hinaus werden auf Portfolioebene einzelne Positionen überwacht.

Wertentwicklung 5 Jahre

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Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

Quelle: FactSet

Zahlen und Fakten

Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Fondstyp Aktienfonds
Anlagesegment Technologie
Managementtyp Aktiv
Währung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
WKN 921800
ISIN LU0099574567
Kosten
Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag1 5% (abweichend vom regulären Ausgabeaufschlag der Gesellschaft i.H.V. 5,25%)
Performanceabhängige Vergütung -
TER2 1,93%

1 Wird von der Commerzbank AG einmalig beim Kauf vereinnahmt

2 Total Expense Ratio, Gesamtkosten nach Angabe der Fondsgesellschaft für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr

Erfahrener Fondsmanager sichert Beständigkeit

Der Fondsmanager HyunHo Sohn sorgt mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche für die notwendige Beständigkeit. Bei Fidelity verstärkte er zunächst das Analystenteam in Asien im Bereich Industrieunternehmen, bevor er in die Sparte Technologie-Aktien wechselte. Anschließend verwaltete Sohn sehr erfolgreich einen weltweit anlegenden Technologie-Pilotfonds. Seit März 2013 managt er den Fidelity Global Technology Fund.

Langfristige Planung mit Erfolg

Der im Investmentansatz beschriebene langfristig ausgerichtete Investmentprozess spiegelt sich in einer exzellenten Performance wider. Mit einer bisherigen Wertentwicklung von rund 7% im laufenden Jahr 2018 (Stand 31.10.2018) kann der Fonds seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Auch die Wertentwicklung über 5 Jahre liegt signifikant über der vergleichbarer Fonds.

Dauerhafte relative Stärke

Die Branche ist vor allem langfristig attraktiv. Trotz des in dieser Hinsicht überdurchschnittlichen Gewinnwachstums steigt der Bewertungsabstand des extrem innovationsgetriebenen Sektors nur moderat. Hohe Cash Flows, extrem solide Bilanzrelationen als auch eine klare Akzentuierung des Shareholder Values sind genauso wie die Ausrichtung auf Trends, die die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten bestimmen werden (Cloud, Digitalisierung Haushalte und Verkehr, Sicherheit), wesentliche Kaufargumente.

Im Rahmen der TopFonds-Aktion vom 01.10.2018 bis 29.03.2019 können Sie den Fidelity Funds - Global Technology Fund zu reduzierten Erwerbskosten beziehen. Bei Orderaufgabe über Ihren Berater fällt im Klassik- und StartDepot der Commerzbank nur ein reduzierter Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, von 1,5% an.

06. November 2018

Struktur nach Ländern

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Struktur nach Top-Holdings

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Übersicht ausgewählter Strukturgrafiken

Struktur nach Ländern

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Struktur nach Top-Holdings

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Zahlen und Fakten

Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Fondstyp Aktienfonds
Anlagesegment Technologie
Managementtyp Aktiv
Währung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
WKN / ISIN 921800 / LU0099574567
Fondsauflage 01.09.1999
Orderannahmezeit Erfassung bis 15.00 (t), Bewertungstag: t+0, Valuta: t+3
Produkt-Risikoklasse E
Sparplan ab 25 EUR
VL-fähig Nein
Weitere Anteilsklassen USD thesaurierend
A110YQ
Kennzahlen per 18.01.2019
Wertentwicklung 1/3/5 Jahre in %3 +4,85% / +76,22% / +143,06%
Volatilität (3 Jahre)3 16,16%
Kosten
Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag1 5% (abweichend vom regulären Ausgabeaufschlag der Gesellschaft i.H.V. 5,25%)
Verwaltungsvergütung 1,5%
Performanceabhängige Vergütung -
TER2 1,93%
Laufende Vertriebsprovision4 60% der Verwaltungsvergütung

1 Wird von der Commerzbank AG einmalig beim Kauf vereinnahmt

2 Total Expense Ratio, Gesamtkosten nach Angabe der Fondsgesellschaft für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr

3 Quelle: FactSet, Wertentwicklung in EUR

4 Fließt an die Commerzbank AG

Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR fallen für dieses Wertpapier im Depotmodell

  • KlassikDepot/StartDepot Kosten des Wertpapierkaufs von 500 EUR und während der Haltedauer (pro Jahr) von 216,00 EUR* an. Für den Wertpapierverkauf fallen keine Kosten an. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 1580,00 EUR und reduzieren die Rendite um durchschnittlich 3,16% pro Jahr. Die Gesamtkosten setzen sich aus Dienstleistungskosten (der Bank und fremde) von 1037,50 EUR inklusive Zahlungen an die Bank (Vertriebsvergütungen) von 412,50 EUR und Produktkosten (nach Zahlung an die Bank) von 542,50 EUR zusammen. Für das Firmendepot gelten entsprechende Werte.
  • PremiumDepot Kosten des Wertpapierkaufs von 0 EUR und während der Haltedauer (pro Jahr) von 336,00 EUR* an. Für den Wertpapierverkauf fallen keine Kosten an. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf EUR 1680,00 EUR und reduzieren die Rendite um durchschnittlich 3,36% pro Jahr. Die Gesamtkosten setzen sich aus Dienstleistungskosten (der Bank und fremde) von 1137,50 EUR inklusive Zahlungen an die Bank (Vertriebsvergütungen) von 412,50 EUR und Produktkosten (nach Zahlung an die Bank) von 672,50 EUR zusammen.
  • PremiumFondsDepot Kosten des Wertpapierkaufs von 0 EUR und während der Haltedauer (pro Jahr) von 281,00 EUR* an. Für den Wertpapierverkauf fallen keine Kosten an. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 1405,00 EUR und reduzieren die Rendite um durchschnittlich 2,81% pro Jahr. Die Gesamtkosten setzen sich aus Dienstleistungskosten (der Bank und fremde) von 862,50 EUR inklusive Zahlungen an die Bank (Vertriebsvergütungen) von 412,50 EUR und Produktkosten (nach Zahlung an die Bank) von 672,50 EUR zusammen.

* Setzen sich aus den laufenden Fondskosten, Transaktionskosten innerhalb des Fonds, Performance Fee und Depotgebühren zusammen.

Chancen & Risiken

Chancen

  • Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial verglichen mit anderen Anlageklassen
  • Durch die Investition in einen Fonds wird das Risiko gegenüber einer Investition in Einzeltitel reduziert (Risikostreuung, Diversifikation)
  • Der Fonds ermöglicht die Partizipation an der Entwicklung der Branchenaktien. Deren Entwicklung (und auch der Branchenpreise) hängt von unternehmerischen und auch branchenspezifischen Entwicklungen ab
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilswert durch Wechselkursänderungen begünstigt werden

Risiken

  • Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteilwert durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Dieses Marktsegment kann auch schlechter abschneiden als andere Branchen bzw. der Gesamtmarkt
  • Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen sowie dem Risiko sinkender Anteilspreise, so dass diese bei einem Verkauf möglicherweise nicht mehr dem Wert des ursprünglich eingesetzten Kapitals entsprechen
  • Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds