Devisenkurse im Wertpapiergeschäft

Länderabhängige Zeitpunkte zur Ermittlung der Devisenkurse bei Wertpapiergeschäften in fremder Währung

Bei Wertpapiergeschäften in fremder Währung rechnet die Bank den An- und Verkauf von Devisen, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf Basis der nachfolgenden länderabhängigen Zeitpunkte zur Ermittlung der Schlusskurse eines jeden Handelstags (Abrechnungstermin) mit den auf ihren Reuters- und Internetseiten veröffentlichten Geld- bzw. Briefkursen ab.

Den An- und Verkauf von Devisen, dessen Ausführung der Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis zum Abrechnungstermin nicht mehr möglich ist, rechnet die Bank zu dem jeweiligen Kurs des nächsten Abrechnungstermins ab.

ISO
Land
Gültig ab
Usancen 1,2,3
USD
USA
Ab 28.05.2024
Fixing T+0 1,3
GBP
Großbritannien
Fixing T+1 2
JPY
Japan
Fixing T+1 2
CHF
Schweiz
Fixing T+1 2
CAD
Kanada
Ab 28.05.2024
Fixing T+0 1,3
AUD
Australien
Fixing T+1 2
NZD
Neuseeland
Fixing T+1 2
SEK
Schweden
Fixing T+1 2
NOK
Norwegen
Fixing T+1 2
DKK
Dänemark
Fixing T+1 2
AED
Vereinigte Arab. Emirate
Fixing T+1 2
BGN
Bulgarien
Fixing T+1 2
BHD
Bahrain
Fixing T+1 2
CNH
Volksrepublik China (offshore)
Fixing T+1 2
CZK
Tschechische Republik
Fixing T+1 2
HKD
Hongkong
Fixing T+1 2
HUF
Ungarn
Fixing T+1 2
ILS
Israel
Fixing T+1 2
JOD
Jordanien
Fixing T+1 2
KWD
Kuwait
Fixing T+1 2
LKR
Sri Lanka
Fixing T+1 2
MAD
Marokko
Fixing T+1 2
MXN
Mexiko
Fixing T+1 2
OMR
Oman
Fixing T+1 2
PLN
Polen
Fixing T+1 2
QAR
Katar
Fixing T+1 2
RON
Rumänien
Fixing T+1 2
RSD
Serbien
Fixing T+1 2
RUB
Russische Föderation
Fixing T+1 2
SAR
Saudi-Arabien
Fixing T+1 2
SGD
Singapur
Fixing T+1 2
THB
Thailand
Fixing T+1 2
TND
Tunesien
Fixing T+1 2
TRY
Türkei
Fixing T+1 2
ZAR
Südafrika
Fixing T+1 2
  1. 1

    Das Fixing erfolgt bei T+0 am Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs nach 22:00 Uhr MEZ/MESZ.

  2. 2

    Das Fixing erfolgt bei T+1 am nächsten Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs um 13:00 Uhr MEZ/MESZ.

  3. 3

    Handelt es sich um ein Nicht-Euro-Fondgeschäft einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, erfolgt das Fixing bei T+1 am nächsten Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs um 13:00 Uhr MEZ/MESZ.