Devisenkurse im Wertpapiergeschäft
Länderabhängige Zeitpunkte zur Ermittlung der Devisenkurse bei Wertpapiergeschäften in fremder Währung
Bei Wertpapiergeschäften in fremder Währung rechnet die Bank den An- und Verkauf von Devisen, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf Basis der nachfolgenden länderabhängigen Zeitpunkte zur Ermittlung der Schlusskurse eines jeden Handelstags (Abrechnungstermin) mit den auf ihren Reuters- und Internetseiten veröffentlichten Geld- bzw. Briefkursen ab.
Den An- und Verkauf von Devisen, dessen Ausführung der Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis zum Abrechnungstermin nicht mehr möglich ist, rechnet die Bank zu dem jeweiligen Kurs des nächsten Abrechnungstermins ab.
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ISO
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Land
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Gültig ab
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Usancen 1,2,3
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USD
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USA
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10.05.2024
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Fixing T+0 1,3
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GBP
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Großbritannien
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Fixing T+1 2
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JPY
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Japan
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Fixing T+1 2
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CHF
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Schweiz
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Fixing T+1 2
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CAD
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Kanada
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10.05.2024
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Fixing T+0 1,3
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AUD
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Australien
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Fixing T+1 2
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NZD
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Neuseeland
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Fixing T+1 2
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SEK
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Schweden
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Fixing T+1 2
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NOK
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Norwegen
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Fixing T+1 2
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DKK
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Dänemark
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Fixing T+1 2
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AED
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Vereinigte Arab. Emirate
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Fixing T+1 2
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BGN
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Bulgarien
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Fixing T+1 2
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BHD
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Bahrain
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Fixing T+1 2
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CNH
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Volksrepublik China (offshore)
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Fixing T+1 2
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CZK
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Tschechische Republik
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Fixing T+1 2
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HKD
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Hongkong
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Fixing T+1 2
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HUF
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Ungarn
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Fixing T+1 2
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ILS
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Israel
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Fixing T+1 2
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JOD
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Jordanien
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Fixing T+1 2
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KWD
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Kuwait
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Fixing T+1 2
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LKR
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Sri Lanka
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Fixing T+1 2
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MAD
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Marokko
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Fixing T+1 2
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MXN
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Mexiko
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Fixing T+1 2
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OMR
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Oman
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Fixing T+1 2
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PLN
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Polen
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Fixing T+1 2
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QAR
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Katar
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Fixing T+1 2
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RON
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Rumänien
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Fixing T+1 2
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RSD
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Serbien
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Fixing T+1 2
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RUB
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Russische Föderation
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Fixing T+1 2
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SAR
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Saudi-Arabien
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Fixing T+1 2
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SGD
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Singapur
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Fixing T+1 2
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THB
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Thailand
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Fixing T+1 2
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TND
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Tunesien
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|
Fixing T+1 2
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TRY
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Türkei
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Fixing T+1 2
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ZAR
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Südafrika
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Fixing T+1 2
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1
Das Fixing erfolgt bei T+0 am Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs nach 22:00 Uhr MEZ/MESZ.
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2
Das Fixing erfolgt bei T+1 am nächsten Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs um 13:00 Uhr MEZ/MESZ.
-
3
Handelt es sich um ein Nicht-Euro-Fondgeschäft einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, erfolgt das Fixing bei T+1 am nächsten Handelstag des Geschäfts zum Devisenkurs um 13:00 Uhr MEZ/MESZ.
